Performance des OPC Oct 2021

Mise en ligne le 17/12/2021
La performance annuelle des fonds non monétaires se renforce à nouveau

La performance annuelle des fonds non monétaires, portée par celles des fonds actions (+37,3%), atteint un niveau élevé en octobre (+16,1% après +12,4% en septembre) proche du pic de mars 2021 (+17,1%). La performance mensuelle est également à nouveau positive (+1,7%) après la baisse en septembre (-1,3%), seuls les fonds obligations affichent une performance négative (-0,3% en octobre après -0,4% en septembre).
La performance annuelle des fonds monétaires varie peu (- 0,49 % après - 0,5 %).

Performance des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
Performance annuelle Performance mensuelle Encours
2020 sept- 2021 oct- 2021 sept- 2021 oct- 2021 oct- 2021
FONDS NON MONETAIRES 1,2 12,4 16,1 -1,3 1,7 1 458
Fonds actions (b) 3,0 26,5 37,3 -3,1 4,2 400
dont fonds indiciels cotés (c) 2,6 29,4 40,8 -2,7 5,3 35
Fonds obligations (b) 0,1 0,9 0,6 -0,4 -0,3 297
Fonds mixtes (b) (e) 2,1 10,4 13,3 -1,3 1,5 379
Fonds autres (d) (f) -0,4 11,3 13,3 0,0 0,9 383
dont fonds d'épargne salariale -3,0 16,5 21,3 -0,6 1,7 160
FONDS MONETAIRES (g) -0,42 -0,50 -0,49 -0,04 -0,05 388
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »).
(c) Les fonds indiciels cotés sont aussi nommés ETF (Exchange Traded Fund).
(d) Fonds d'épargne salariale (y compris fonds d'épargne salariale monétaires), fonds immobiliers, fonds de capital investissement, fonds à formule, « hedge funds ».
(e) La dénomination « fonds mixtes » remplace celle des fonds diversifiés, catégorie AMF supprimée depuis le 31/12/2017 ; le critère de classification reste identique.
(f) Prise en compte de l'encours et de la performance des fonds immobiliers à compter de juin 2016.
(g) Les Fonds d'épargne salariale monétaires sont exclus du périmètre, les fonds monégasques sont inclus.
Performance annuelle des OPC actions, obligations et mixtes
En pourcentage
Performance annuelle des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance annuelle des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance annuelle des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance annuelle des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays, Europerformance
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice
Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice
Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis). Les écarts de rendements entre ces indices et la performance des OPC observée en France reflète les différences de composition et d'orientation de gestion, notamment le partage entre obligations souveraines à forte liquidité émises par les grands pays avancés, les obligations souveraines moins liquides ou à couple risque-rendement plus élevé et les obligations d'émetteurs privés.



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STAT INFO - Octobre 2021
Performance des OPC
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Performance des OPC - France
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Publié le Vendredi, 17 Décembre, 2021